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川财证券:风险偏好上升 积极配置个股

发布时间:2019-12-05 05:29:00

川财证券:风险偏好上升 积极配置个股 2018-02-26 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

市场综述市场表现:沪指震荡攀升,中小创个股表现强势2月26日沪深指数震荡攀升,沪指报收3329.57点,上涨1.23%,深成指上涨2.18%。上证50上涨0.56%,中小板指上涨2.79%,创业板指大涨3.61%。

今日TMT板块领涨,电子、通信、计算机涨幅居前,涨幅分别为4.64%、3.52%、3.06%;一级行业中仅房地产下跌0.39%,银行、食品涨幅靠后。3D传感、芯片、苹果、无线充电指数均大涨,涨幅分别为6.80%、5.95%、4.97%、4.55%。

短期展望:风险偏好上升,反弹延续,积极配置个股今日A股延续震荡上行,尤其是中小个股强势领涨,创业板指和中小板指均大涨3%左右,超3000只个股上涨,再次呈现普涨格局,这与我们之前的点评报告《风格转换来了吗?》以及周报中判断的延续震荡反弹、中小个股更强完全一致。我们认为,短期市场仍可能冲高回落、回踩支撑,但风险偏好上升,春季行情已经开启,短期大概率延续震荡上行,主要是因:首先基本面上,春节期间的发电耗煤等高频累计数据仍同比维持去年底的增速,螺纹等商品大涨也显示短期开工旺季预期较强,短期A股企业盈利尤其是周期性行业盈利改善预期持续;其次流动性上,央行今日再次净投放1500亿,节后重启逆回购已经累计净投放超7000亿,国债期货大涨,shibor利率平稳,宏观流动性预期偏宽松;再者风险偏好上,三中全会和两会临近使得市场维稳预期增强,短期市场风险偏好明显提升,从沪深股通连续4日流入,累计流入92亿可以看出;因此短期来看,春季行情已经开启,短期的冲高回落、技术性二次回踩就是配置机会。配置上,再次强调我们周报和点评报告中的观点,短期风险偏好和波动率上升更有利于中小盘,故影视、游戏、芯片等绩优成长个股值得关注;此外,两会临近,环保、乡村振兴等政策主题也值得关注。

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